小金井ゴルフの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 92,638 | 93,870 |
| 売掛金 | 33,647 | 30,994 |
| 貯蔵品 | 3,949 | 779 |
| 前払費用 | 1,237 | 6,692 |
| その他 | 28,630 | 6,974 |
| 流動資産合計 | 160,103 | 139,312 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 1,007,604 | 1,009,672 |
| 構築物（純額） | 249,007 | 230,638 |
| 機械及び装置（純額） | 94,823 | 84,839 |
| 車両運搬具（純額） | 1,238 | 949 |
| 工具 | 71,853 | 61,353 |
| コース勘定 | 363,952 | 363,952 |
| 土地 | 322,109 | 322,109 |
| 建設仮勘定 | 27,518 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,138,108 | 2,073,515 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,520 | 1,520 |
| ソフトウエア | 140 | 80 |
| その他 | 385 | 385 |
| 無形固定資産合計 | 2,045 | 1,985 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,641 | 5,798 |
| その他 | 9,229 | 9,990 |
| 投資その他の資産合計 | 10,871 | 15,789 |
| 固定資産合計 | 2,151,025 | 2,091,290 |
| 資産合計 | 2,311,128 | 2,230,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 22,296 | － |
| 営業未払金 | － | 21,496 |
| 未払金 | 116,966 | 71,952 |
| 未払費用 | 28,919 | 19,986 |
| 未払法人税等 | 4,509 | 5,231 |
| 未払消費税等 | － | 7,745 |
| 前受金 | 9,283 | 5,932 |
| 預り金 | 6,026 | 5,862 |
| 前受収益 | 146 | 158 |
| 賞与引当金 | 3,040 | 2,120 |
| 流動負債合計 | 191,187 | 140,485 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 22,843 | 22,971 |
| 会員預り金 | 183,000 | 171,000 |
| 固定負債合計 | 205,843 | 193,971 |
| 負債合計 | 397,031 | 334,456 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,180,000 | 1,180,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 856,693 | 856,693 |
| 資本剰余金合計 | 856,693 | 856,693 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -122,595 | -140,546 |
| 利益剰余金合計 | -122,595 | -140,546 |
| 株主資本合計 | 1,914,097 | 1,896,146 |
| 純資産合計 | 1,914,097 | 1,896,146 |
| 負債純資産合計 | 2,311,128 | 2,230,602 |
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