小金井ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月29日 13:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 93,870 | 498,970 |
| 売掛金 | 30,994 | 38,806 |
| 貯蔵品 | 779 | 2,403 |
| 前払費用 | 6,692 | 8,394 |
| その他 | 6,974 | 11,186 |
| 流動資産合計 | 139,312 | 559,761 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,009,672 | 972,548 |
| 構築物（純額） | 230,638 | 215,637 |
| 機械及び装置（純額） | 84,839 | 75,615 |
| 車両運搬具（純額） | 949 | 1,009 |
| 工具 | 61,353 | 51,492 |
| コース勘定 | 363,952 | 402,490 |
| 土地 | 322,109 | 322,109 |
| 有形固定資産合計 | 2,073,515 | 2,040,902 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,520 | 1,520 |
| ソフトウエア | 80 | 20 |
| その他 | 385 | 385 |
| 無形固定資産合計 | 1,985 | 1,925 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 5,798 | 1,438 |
| その他 | 9,990 | 11,392 |
| 投資その他の資産合計 | 15,789 | 12,831 |
| 固定資産合計 | 2,091,290 | 2,055,659 |
| 資産合計 | 2,230,602 | 2,615,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 21,496 | 26,660 |
| 未払金 | 71,952 | 74,548 |
| 未払費用 | 19,986 | 18,758 |
| 未払法人税等 | 5,231 | 5,804 |
| 未払消費税等 | 7,745 | 9,556 |
| 前受金 | 5,932 | 5,703 |
| 預り金 | 5,862 | 6,075 |
| 前受収益 | 158 | 158 |
| 賞与引当金 | 2,120 | 2,215 |
| 流動負債合計 | 140,485 | 149,480 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 22,971 | 21,324 |
| 会員預り金 | 171,000 | 169,000 |
| 固定負債合計 | 193,971 | 190,324 |
| 負債合計 | 334,456 | 339,805 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,180,000 | 1,360,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 856,693 | 1,036,693 |
| 資本剰余金合計 | 856,693 | 1,036,693 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -140,546 | -121,076 |
| 利益剰余金合計 | -140,546 | -121,076 |
| 株主資本合計 | 1,896,146 | 2,275,616 |
| 純資産合計 | 1,896,146 | 2,275,616 |
| 負債純資産合計 | 2,230,602 | 2,615,421 |
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