小金井ゴルフのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月26日 10:34
（個別）通期 投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7350万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9054万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | -23,654 | -156,769 | - | -180,423 | -161,088 | 92,638 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 38,674 | -25,442 | -12,000 | 13,232 | -16,089 | 93,870 |
| 2010年 12月期 個別 | 2Q | 59,996 | -465 | 355,000 | 59,531 | - | 508,401 | 通期 | 96,899 | -49,799 | 358,000 | 47,100 | -47,338 | 498,970 |
| 2011年 12月期 個別 | 2Q | 5,868 | -2,207 | -6,000 | 3,661 | -1,050 | 496,631 | 通期 | 68,350 | -9,565 | -6,000 | 58,785 | -4,775 | 551,755 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 59,590 | -17,118 | -7,554 | 42,472 | - | 586,674 | 通期 | 72,259 | -51,325 | -15,885 | 20,934 | -48,391 | 556,804 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | -73,359 | 3,356 | -9,331 | -70,003 | - | 477,470 | 通期 | 12,200 | -5,475 | -14,662 | 6,725 | -5,732 | 548,867 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 26,324 | -2,440 | -3,987 | 23,884 | -3,658 | 568,764 | 通期 | 33,152 | -34,771 | -8,044 | -1,619 | -33,985 | 539,205 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | -24,236 | -19,876 | -4,057 | -44,112 | -19,013 | 491,034 | 通期 | 21,646 | -40,813 | -11,114 | -19,167 | -37,688 | 508,923 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 36,256 | -23,777 | -4,057 | 12,479 | -22,030 | 517,345 | 通期 | 27,103 | -74,232 | -8,114 | -47,129 | -69,898 | 453,680 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 83,180 | -47,861 | -2,503 | 35,319 | -45,458 | 486,495 | 通期 | 156,842 | -56,949 | -3,807 | 99,893 | -52,080 | 549,765 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 40,241 | -22,145 | -10,389 | 18,096 | -19,596 | 557,471 | 通期 | 108,812 | -49,666 | -12,421 | 59,146 | -43,730 | 596,490 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 69,341 | -19,047 | -902 | 50,294 | -17,331 | 645,881 | 通期 | 136,287 | -42,441 | -1,313 | 93,846 | -37,902 | 689,023 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -144,197 | -79,856 | -3,676 | -224,053 | -74,055 | 461,292 | 通期 | 44,816 | -119,100 | 191,841 | -74,284 | -110,448 | 806,579 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 142,878 | -39,272 | -12,676 | 103,606 | -37,338 | 897,509 | 通期 | 303,681 | -68,461 | -213,158 | 235,220 | -62,537 | 828,641 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 23,582 | -31,541 | -4,676 | -7,959 | -31,589 | 816,005 | 通期 | 3,328 | -52,549 | -5,158 | -49,221 | -48,484 | 774,261 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 211,874 | -43,773 | - | 168,101 | -41,234 | 942,362 | 通期 | 264,238 | -72,375 | - | 191,863 | -65,978 | 966,124 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 58,103 | -72,578 | - | -14,475 | -72,750 | 951,648 | 通期 | 57,589 | -104,730 | - | -47,141 | -100,663 | 918,983 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 75,733 | -92,387 | - | -16,654 | -94,077 | 902,329 | 通期 | -90,549 | -173,508 | - | -264,057 | -174,535 | 654,924 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（個）
- -2365万
- 2009年12月（個） プラ転
- 3867万
- 2010年12月（個） +150.55%
- 9689万
- 2011年12月（個） -29.46%
- 6835万
- 2012年12月（個） +5.72%
- 7225万
- 2013年12月（個） -83.12%
- 1220万
- 2014年12月（個） +171.74%
- 3315万
- 2015年12月（個） -34.71%
- 2164万
- 2016年12月（個） +25.21%
- 2710万
- 2017年12月（個） +478.69%
- 1億5684万
- 2018年12月（個） -30.62%
- 1億881万
- 2019年12月（個） +25.25%
- 1億3628万
- 2020年12月（個） -67.12%
- 4481万
- 2021年12月（個） +577.62%
- 3億368万
- 2022年12月（個） -98.9%
- 332万
- 2023年12月（個） 大幅増
- 2億6423万
- 2024年12月（個） -78.21%
- 5758万
- 2025年12月（個） マイ転
- -9054万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（個）資金投入
- -1億5676万
- 2009年12月（個）投入-83.77%
- -2544万
- 2010年12月（個）投入+95.74%
- -4979万
- 2011年12月（個）投入-80.79%
- -956万
- 2012年12月（個）投入+436.59%
- -5132万
- 2013年12月（個）投入-89.33%
- -547万
- 2014年12月（個）投入+535.09%
- -3477万
- 2015年12月（個）投入+17.38%
- -4081万
- 2016年12月（個）投入+81.88%
- -7423万
- 2017年12月（個）投入-23.28%
- -5694万
- 2018年12月（個）投入-12.79%
- -4966万
- 2019年12月（個）投入-14.55%
- -4244万
- 2020年12月（個）投入+180.62%
- -1億1910万
- 2021年12月（個）投入-42.52%
- -6846万
- 2022年12月（個）投入-23.24%
- -5254万
- 2023年12月（個）投入+37.73%
- -7237万
- 2024年12月（個）投入+44.7%
- -1億473万
- 2025年12月（個）投入+65.67%
- -1億7350万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月
- -
- 2009年12月（個）返済還元
- -1200万
- 2010年12月（個）資金調達
- 3億5800万
- 2011年12月（個）返済還元
- -600万
- 2012年12月（個）返済還元
- -1588万
- 2013年12月（個）返済還元
- -1466万
- 2014年12月（個）返済還元
- -804万
- 2015年12月（個）返済還元
- -1111万
- 2016年12月（個）返済還元
- -811万
- 2017年12月（個）返済還元
- -380万
- 2018年12月（個）返済還元
- -1242万
- 2019年12月（個）返済還元
- -131万
- 2020年12月（個）資金調達
- 1億9184万
- 2021年12月（個）返済還元
- -2億1315万
- 2022年12月（個）返済還元
- -515万
- 2023年12月
- -
- 2024年12月
- -
- 2025年12月
- -
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（個）
- -1億8042万
- 2009年12月（個） プラ転
- 1323万
- 2010年12月（個） +255.96%
- 4710万
- 2011年12月（個） +24.81%
- 5878万
- 2012年12月（個） -64.39%
- 2093万
- 2013年12月（個） -67.88%
- 672万
- 2014年12月（個） マイ転
- -161万
- 2015年12月（個） 大幅減
- -1916万
- 2016年12月（個） -145.89%
- -4712万
- 2017年12月（個） プラ転
- 9989万
- 2018年12月（個） -40.79%
- 5914万
- 2019年12月（個） +58.67%
- 9384万
- 2020年12月（個） マイ転
- -7428万
- 2021年12月（個） プラ転
- 2億3522万
- 2022年12月（個） マイ転
- -4922万
- 2023年12月（個） プラ転
- 1億9186万
- 2024年12月（個） マイ転
- -4714万
- 2025年12月（個） -460.14%
- -2億6405万
設備投資#5*
- 2008年12月（個）
- -1億6108万
- 2009年12月（個）減少-90.01%
- -1608万
- 2010年12月（個）増加+194.23%
- -4733万
- 2011年12月（個）減少-89.91%
- -477万
- 2012年12月（個）増加+913.42%
- -4839万
- 2013年12月（個）減少-88.15%
- -573万
- 2014年12月（個）増加+492.9%
- -3398万
- 2015年12月（個）増加+10.9%
- -3768万
- 2016年12月（個）増加+85.46%
- -6989万
- 2017年12月（個）減少-25.49%
- -5208万
- 2018年12月（個）減少-16.03%
- -4373万
- 2019年12月（個）減少-13.33%
- -3790万
- 2020年12月（個）増加+191.4%
- -1億1044万
- 2021年12月（個）減少-43.38%
- -6253万
- 2022年12月（個）減少-22.47%
- -4848万
- 2023年12月（個）増加+36.08%
- -6597万
- 2024年12月（個）増加+52.57%
- -1億66万
- 2025年12月（個）増加+73.39%
- -1億7453万
現金等#6
- 2008年12月（個）
- 9263万
- 2009年12月（個） +1.33%
- 9387万
- 2010年12月（個） +431.55%
- 4億9897万
- 2011年12月（個） +10.58%
- 5億5175万
- 2012年12月（個） +0.92%
- 5億5680万
- 2013年12月（個） -1.43%
- 5億4886万
- 2014年12月（個） -1.76%
- 5億3920万
- 2015年12月（個） -5.62%
- 5億892万
- 2016年12月（個） -10.85%
- 4億5368万
- 2017年12月（個） +21.18%
- 5億4976万
- 2018年12月（個） +8.5%
- 5億9649万
- 2019年12月（個） +15.51%
- 6億8902万
- 2020年12月（個） +17.06%
- 8億657万
- 2021年12月（個） +2.74%
- 8億2864万
- 2022年12月（個） -6.56%
- 7億7426万
- 2023年12月（個） +24.78%
- 9億6612万
- 2024年12月（個） -4.88%
- 9億1898万
- 2025年12月（個） -28.73%
- 6億5492万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- -3.22%
- 2009年12月（個）
- 5.81%
- 2010年12月（個）
- 14.45%
- 2011年12月（個）
- 11.05%
- 2012年12月（個）
- 10.62%
- 2013年12月（個）
- 1.96%
- 2014年12月（個）
- 5.09%
- 2015年12月（個）
- 3.07%
- 2016年12月（個）
- 3.88%
- 2017年12月（個）
- 23%
- 2018年12月（個）
- 15.8%
- 2019年12月（個）
- 19.81%
- 2020年12月（個）
- 9.3%
- 2021年12月（個）
- 50.6%
- 2022年12月（個）
- 0.49%
- 2023年12月（個）
- 36.21%
- 2024年12月（個）
- 7.73%
- 2025年12月（個）
- -12.4%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
