小原カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,884 | -300,942 |
| 減価償却費 | 2,125 | 2,351 |
| 株式交付費 | 5,925 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 304,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114 | -256 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,031 | 483 |
| 受取利息 | -4,036 | -3,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,338 | -3,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,561 | 1,269 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,046 | -3,075 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,143 | -30 |
| その他 | -2,909 | 1,187 |
| 小計 | 5,616 | -2,127 |
| 利息の受取額 | 4,036 | 3,768 |
| 法人税等の支払額 | -19,217 | -1,941 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,565 | 9,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -80,054 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,500 | -234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,500 | -65,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 28,075 | － |
| 配当金の支払額 | -424 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,650 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,414 | -55,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132,068 | 118,653 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 118,653 | 62,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
