キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 9:11
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -43万、投資活動によるキャッシュ・フロー 275万、営業活動によるキャッシュ・フロー 207万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 9月期 個別 | 2Q | 8,502 | -6,070 | -431 | 2,432 | - | 80,550 | 通期 | 8,216 | -16,668 | -431 | -8,452 | -12,360 | 69,666 |
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | -4,587 | -12,782 | -431 | -17,369 | -1,382 | 51,865 | 通期 | -5,852 | -10,355 | -431 | -16,207 | -2,555 | 53,027 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 22,605 | -9,250 | - | 13,355 | - | 66,383 | 通期 | 12,625 | -19,810 | - | -7,185 | -1,310 | 45,843 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | -5,222 | 350 | -862 | -4,872 | -400 | 40,108 | 通期 | -22,490 | -3,282 | -862 | -25,772 | -4,940 | 19,207 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 153 | 2,733 | - | 2,886 | - | 22,094 | 通期 | 1,331 | 3,719 | - | 5,050 | -1,763 | 24,258 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | -5,123 | 12,750 | -862 | 7,627 | - | 31,022 | 通期 | -7,142 | 15,500 | -862 | 8,358 | - | 31,752 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | -5,329 | 1,560 | -431 | -3,769 | -1,190 | 27,551 | 通期 | -21,795 | 34,310 | -431 | 12,515 | -1,190 | 43,836 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | -7,799 | 22,750 | - | 14,951 | - | 58,786 | 通期 | -1,819 | 25,500 | - | 23,681 | - | 67,516 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 515 | 2,750 | -862 | 3,265 | - | 69,919 | 通期 | 12,023 | 5,500 | -862 | 17,523 | - | 84,177 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | -433 | 2,750 | -431 | 2,317 | - | 86,062 | 通期 | -2,038 | 5,500 | -431 | 3,462 | - | 87,207 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | 2,077 | 2,750 | -431 | 4,827 | - | 91,603 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年9月（個）
- -845万
- 2015年9月（個） -91.75%
- -1620万
- 2016年9月（個）
- -718万
- 2017年9月（個） -258.69%
- -2577万
- 2018年9月（個） プラ転
- 505万
- 2019年9月（個） +65.5%
- 835万
- 2020年9月（個） +49.74%
- 1251万
- 2021年9月（個） +89.22%
- 2368万
- 2022年9月（個） -26%
- 1752万
- 2023年9月（個） -80.24%
- 346万
設備投資#5*
- 2014年9月（個）
- -1236万
- 2015年9月（個）減少-79.33%
- -255万
- 2016年9月（個）減少-48.73%
- -131万
- 2017年9月（個）増加+277.1%
- -494万
- 2018年9月（個）減少-64.31%
- -176万
- 2019年9月
- -
- 2020年9月（個）減少-32.5%
- -119万
- 2021年9月
- -
- 2022年9月
- -
- 2023年9月
- -
営業CFマージン
- 2014年9月（個）
- 2.88%
- 2015年9月（個）
- -2.09%
- 2016年9月（個）
- 4.25%
- 2017年9月（個）
- -8.76%
- 2018年9月（個）
- 0.5%
- 2019年9月（個）
- -2.65%
- 2020年9月（個）
- -9.8%
- 2021年9月（個）
- -0.77%
- 2022年9月（個）
- 4.63%
- 2023年9月（個）
- -0.79%