小原カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 6,881 | -15,251 |
| 減価償却費 | 432 | 381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,461 | -6,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 823 | -1,233 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,009 | 1,978 |
| 受取利息 | -5,743 | -5,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,929 | 862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -477 | 2,049 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -26 | -109 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,937 | -1,278 |
| その他 | -2,079 | -1,507 |
| 小計 | -11,525 | -26,069 |
| 利息の受取額 | 5,746 | 5,660 |
| 法人税等の支払額 | -1,363 | -1,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,142 | -21,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,190 |
| 関係会社に対する長期貸付金の回収による収入 | 5,500 | 5,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,500 | 34,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -862 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -862 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,494 | 12,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,752 | 43,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
