小原カントリークラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月21日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 81,752 | 63,836 |
| 売掛金 | 17,486 | 16,624 |
| 商品 | 966 | 728 |
| 貯蔵品 | 10,029 | 8,218 |
| 前払費用 | 2,996 | 2,231 |
| 未収入金 | 677 | 775 |
| その他 | 125 | 102 |
| 貸倒引当金 | -1,240 | -428 |
| 流動資産計 | 112,794 | 92,087 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,686 | 10,686 |
| 構築物 | 104 | 104 |
| 機械及び装置 | 2,935 | 4,125 |
| 車両運搬具 | 2,422 | 2,389 |
| 工具 | 11,711 | 11,711 |
| 減価償却累計額 | -26,764 | -27,113 |
| 有形固定資産合計 | 1,096 | 1,904 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 1,917 | 1,703 |
| 関係会社長期貸付金 | 374,850 | 369,350 |
| 預託金債権 | 4,806,250 | 4,806,250 |
| 保険積立金 | 48,283 | 48,508 |
| その他 | 104 | 104 |
| 貸倒引当金 | -5,131,890 | -5,126,390 |
| 投資その他の資産合計 | 99,516 | 99,526 |
| 固定資産計 | 100,613 | 101,431 |
| 資産の部合計 | 213,407 | 193,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 19,284 | 18,006 |
| 未払費用 | 6,496 | 5,836 |
| 未払法人税等 | 1,379 | 1,379 |
| 未払消費税等 | 2,792 | 2,046 |
| 預り金 | 3,662 | 2,924 |
| 賞与引当金 | 7,022 | 5,789 |
| その他 | 326 | 185 |
| 流動負債計 | 40,963 | 36,167 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 16,917 | 18,895 |
| 固定負債計 | 16,917 | 18,895 |
| 負債の部合計 | 57,880 | 55,062 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 43,475 | 43,475 |
| 資本剰余金合計 | 43,475 | 43,475 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 12,051 | -5,018 |
| 利益剰余金合計 | 12,051 | -5,018 |
| 株主資本合計 | 155,527 | 138,456 |
| 純資産の部合計 | 155,527 | 138,456 |
| 負債・純資産合計 | 213,407 | 193,519 |
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