有価証券報告書-第19期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年12月21日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 63,836 | 67,516 |
| 売掛金 | 16,624 | 14,776 |
| 商品 | 728 | 704 |
| 貯蔵品 | 8,218 | 9,260 |
| 前払費用 | 2,231 | 2,190 |
| 未収入金 | 775 | 704 |
| その他 | 102 | 167 |
| 貸倒引当金 | -428 | -428 |
| 流動資産計 | 92,087 | 94,891 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,686 | 10,686 |
| 構築物 | 104 | － |
| 機械及び装置 | 4,125 | 4,125 |
| 車両運搬具 | 2,389 | 1,860 |
| 工具 | 11,711 | 11,288 |
| 減価償却累計額 | -27,113 | -26,351 |
| 有形固定資産合計 | 1,904 | 1,609 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 1,703 | 1,489 |
| 関係会社長期貸付金 | 369,350 | 363,850 |
| 預託金債権 | 4,806,250 | 4,806,250 |
| 保険積立金 | 48,508 | 48,731 |
| その他 | 104 | 104 |
| 貸倒引当金 | -5,126,390 | -5,120,890 |
| 投資その他の資産合計 | 99,526 | 99,535 |
| 固定資産計 | 101,431 | 101,145 |
| 資産の部合計 | 193,519 | 196,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,006 | 16,167 |
| 未払費用 | 5,836 | 5,191 |
| 未払法人税等 | 1,379 | 1,383 |
| 未払消費税等 | 2,046 | 3,736 |
| 預り金 | 2,924 | 2,805 |
| 賞与引当金 | 5,789 | 4,669 |
| その他 | 185 | 173 |
| 流動負債計 | 36,167 | 34,127 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 18,895 | 15,112 |
| 固定負債計 | 18,895 | 15,112 |
| 負債の部合計 | 55,062 | 49,239 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 43,475 | 10,000 |
| その他資本剰余金 | － | 33,475 |
| 資本剰余金合計 | 43,475 | 43,475 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -5,018 | 3,322 |
| 利益剰余金合計 | -5,018 | 3,322 |
| 株主資本合計 | 138,456 | 146,797 |
| 純資産の部合計 | 138,456 | 146,797 |
| 負債・純資産合計 | 193,519 | 196,037 |
