小原カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -15,251 | 9,727 |
| 減価償却費 | 381 | 295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,311 | -5,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,233 | -1,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,978 | -3,783 |
| 受取利息 | -5,648 | -5,532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 862 | 1,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,049 | -1,017 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -109 | 54 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,278 | -1,838 |
| その他 | -1,507 | 880 |
| 小計 | -26,069 | -5,986 |
| 利息の受取額 | 5,660 | 5,549 |
| 法人税等の支払額 | -1,386 | -1,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,795 | -1,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,190 | － |
| 関係会社に対する長期貸付金の回収による収入 | 5,500 | 5,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,310 | 25,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -431 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,083 | 23,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,836 | 67,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
