小原カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,727 | 15,122 |
| 減価償却費 | 295 | 295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | -5,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,120 | -291 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,783 | 1,902 |
| 受取利息 | -5,532 | -5,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,848 | -1,287 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,017 | -2,789 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,838 | 5,597 |
| その他 | 934 | 357 |
| 小計 | -5,986 | 7,961 |
| 利息の受取額 | 5,549 | 5,445 |
| 法人税等の支払額 | -1,382 | -1,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,819 | 12,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 関係会社に対する長期貸付金の回収による収入 | 5,500 | 5,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,500 | 5,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,680 | 16,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,516 | 84,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
