小原カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,122 | 5,033 |
| 減価償却費 | 295 | 295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | -5,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -291 | 117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,902 | 1,704 |
| 受取利息 | -5,445 | -5,361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,287 | -3,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,789 | 2,562 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,597 | -860 |
| その他 | 357 | -289 |
| 小計 | 7,961 | -6,017 |
| 利息の受取額 | 5,445 | 5,365 |
| 法人税等の支払額 | -1,383 | -1,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,023 | -2,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社に対する長期貸付金の回収による収入 | 5,500 | 5,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,500 | 5,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -862 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -862 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,661 | 3,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,177 | 87,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
