小原カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,033 | 9,334 |
| 減価償却費 | 295 | 291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | -5,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117 | 443 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,704 | 331 |
| 受取利息 | -5,361 | -5,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,718 | -68 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,562 | 497 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -860 | 4,188 |
| その他 | -289 | -76 |
| 小計 | -6,017 | 4,153 |
| 利息の受取額 | 5,365 | 5,285 |
| 法人税等の支払額 | -1,386 | -1,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,038 | 8,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,409 |
| 関係会社に対する長期貸付金の回収による収入 | 5,500 | 5,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,500 | -6,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -431 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,030 | 710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,207 | 87,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
