小原カントリークラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月21日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 67,516 | 84,177 |
| 売掛金 | 14,776 | 16,063 |
| 商品 | 704 | 732 |
| 貯蔵品 | 9,260 | 12,021 |
| 前払費用 | 2,190 | 2,276 |
| その他 | 872 | 743 |
| 貸倒引当金 | -428 | -428 |
| 流動資産計 | 94,891 | 115,586 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,686 | 10,686 |
| 機械及び装置 | 4,125 | 4,125 |
| 車両運搬具 | 1,860 | 1,626 |
| 工具 | 11,288 | 11,288 |
| 減価償却累計額 | -26,351 | -26,413 |
| 有形固定資産合計 | 1,609 | 1,314 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 1,489 | 1,275 |
| 関係会社長期貸付金 | 363,850 | 358,350 |
| 預託金債権 | 4,806,250 | 4,806,250 |
| 保険積立金 | 48,731 | 48,953 |
| その他 | 104 | 104 |
| 貸倒引当金 | -5,120,890 | -5,115,390 |
| 投資その他の資産合計 | 99,535 | 99,543 |
| 固定資産計 | 101,145 | 100,858 |
| 資産の部合計 | 196,037 | 216,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 16,167 | 21,764 |
| 未払費用 | 5,191 | 5,432 |
| 未払法人税等 | 1,383 | 1,386 |
| 未払消費税等 | 3,736 | 3,296 |
| 預り金 | 2,805 | 2,927 |
| 賞与引当金 | 4,669 | 4,378 |
| その他 | 173 | 574 |
| 流動負債計 | 34,127 | 39,759 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 15,112 | 17,014 |
| 固定負債計 | 15,112 | 17,014 |
| 負債の部合計 | 49,239 | 56,773 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 10,000 | 10,000 |
| その他資本剰余金 | 33,475 | 33,475 |
| 資本剰余金合計 | 43,475 | 43,475 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 3,322 | 16,195 |
| 利益剰余金合計 | 3,322 | 16,195 |
| 株主資本合計 | 146,797 | 159,670 |
| 純資産の部合計 | 146,797 | 159,670 |
| 負債・純資産合計 | 196,037 | 216,444 |
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