小原カントリークラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月23日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年9月30日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 84,258 | 81,752 |
| 売掛金 | 14,557 | 17,486 |
| 商品 | 882 | 966 |
| 貯蔵品 | 9,635 | 10,029 |
| 前払費用 | 2,770 | 2,996 |
| 未収入金 | 653 | 677 |
| その他 | 184 | 125 |
| 貸倒引当金 | -1,201 | -1,240 |
| 流動資産計 | 111,741 | 112,794 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,686 | 10,686 |
| 構築物 | 104 | 104 |
| 機械及び装置 | 2,935 | 2,935 |
| 車両運搬具 | 2,422 | 2,422 |
| 工具 | 11,711 | 11,711 |
| 減価償却累計額 | -26,331 | -26,764 |
| 有形固定資産合計 | 1,529 | 1,096 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 2,131 | 1,917 |
| 関係会社長期貸付金 | 380,350 | 374,850 |
| 預託金債権 | 4,806,250 | 4,806,250 |
| 保険積立金 | 48,058 | 48,283 |
| その他 | 104 | 104 |
| 貸倒引当金 | -5,137,390 | -5,131,890 |
| 投資その他の資産合計 | 99,505 | 99,516 |
| 固定資産計 | 101,034 | 100,613 |
| 資産の部合計 | 212,776 | 213,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 21,221 | 19,284 |
| 未払費用 | 6,271 | 6,496 |
| 未払法人税等 | 1,355 | 1,379 |
| 未払消費税等 | 4,440 | 2,792 |
| 預り金 | 4,194 | 3,662 |
| 賞与引当金 | 6,199 | 7,022 |
| その他 | 273 | 326 |
| 流動負債計 | 43,955 | 40,963 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 17,926 | 16,917 |
| 固定負債計 | 17,926 | 16,917 |
| 負債の部合計 | 61,881 | 57,880 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 43,475 | 43,475 |
| 資本剰余金合計 | 43,475 | 43,475 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 7,419 | 12,051 |
| 利益剰余金合計 | 7,419 | 12,051 |
| 株主資本合計 | 150,895 | 155,527 |
| 純資産の部合計 | 150,895 | 155,527 |
| 負債・純資産合計 | 212,776 | 213,407 |
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