有価証券報告書-第16期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年12月21日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 79,207 | 84,258 |
| 売掛金 | 14,365 | 14,557 |
| 商品 | 957 | 882 |
| 貯蔵品 | 9,352 | 9,635 |
| 前払費用 | 2,998 | 2,770 |
| 未収入金 | 664 | 653 |
| その他 | 139 | 184 |
| 貸倒引当金 | -1,263 | -1,201 |
| 流動資産計 | 106,422 | 111,741 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,686 | 10,686 |
| 構築物 | 104 | 104 |
| 機械及び装置 | 2,987 | 2,935 |
| 車両運搬具 | 2,199 | 2,422 |
| 工具 | 10,545 | 11,711 |
| 減価償却累計額 | -26,522 | -26,331 |
| 有形固定資産合計 | － | 1,529 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 2,345 | 2,131 |
| 関係会社長期貸付金 | 385,850 | 380,350 |
| 預託金債権 | 4,806,250 | 4,806,250 |
| 保険積立金 | 47,832 | 48,058 |
| その他 | 87 | 104 |
| 貸倒引当金 | -5,142,890 | -5,137,390 |
| 投資その他の資産合計 | 99,475 | 99,505 |
| 固定資産計 | 99,475 | 101,034 |
| 資産の部合計 | 205,898 | 212,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 29,109 | 21,221 |
| 未払費用 | 6,020 | 6,271 |
| 未払法人税等 | 1,332 | 1,355 |
| 未払消費税等 | 97 | 4,440 |
| 預り金 | 3,408 | 4,194 |
| 賞与引当金 | 5,886 | 6,199 |
| その他 | 439 | 273 |
| 流動負債計 | 46,294 | 43,955 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 16,129 | 17,926 |
| 固定負債計 | 16,129 | 17,926 |
| 負債の部合計 | 62,423 | 61,881 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 192,000 | 43,475 |
| その他資本剰余金 | 86,602 | － |
| 資本剰余金合計 | 278,602 | 43,475 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -235,127 | 7,419 |
| 利益剰余金合計 | -235,127 | 7,419 |
| 株主資本合計 | 143,475 | 150,895 |
| 純資産の部合計 | 143,475 | 150,895 |
| 負債・純資産合計 | 205,898 | 212,776 |
