小原カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -245,673 | 8,786 |
| 減価償却費 | 3,138 | 233 |
| 減損損失 | 24,980 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 194,538 | -5,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 313 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,191 | 1,797 |
| 受取利息 | -5,376 | -5,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53 | -191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55 | -209 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,570 | -7,887 |
| その他 | -3,804 | 5,383 |
| 小計 | -26,522 | -3,176 |
| 利息の受取額 | 5,440 | 5,852 |
| 法人税等の支払額 | -1,408 | -1,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,490 | 1,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,940 | -1,763 |
| 関係会社に対する長期貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 関係会社に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,500 | 5,500 |
| その他 | 157 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,282 | 3,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -862 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -862 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,635 | 5,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,207 | 24,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
