小原カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 14,184 | -245,673 |
| 減価償却費 | 2,811 | 3,138 |
| 減損損失 | － | 24,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,768 | 194,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,192 | 1,191 |
| 受取利息 | -5,477 | -5,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,931 | -53 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137 | -55 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -126 | -16 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,366 | 4,570 |
| その他 | -1,377 | -3,804 |
| 小計 | 7,262 | -26,522 |
| 利息の受取額 | 5,456 | 5,440 |
| 法人税等の支払額 | -93 | -1,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,625 | -22,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,310 | -4,940 |
| 関係会社に対する長期貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 関係会社に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,500 | 1,500 |
| その他 | － | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,810 | -3,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,184 | -26,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,843 | 19,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
