小原カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -587,105 | 14,184 |
| 減価償却費 | 2,601 | 2,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 580,076 | -4,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | 48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,229 | -3,192 |
| 受取利息 | -5,478 | -5,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,887 | 2,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,774 | -137 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 39 | -126 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -761 | 2,366 |
| その他 | 624 | -1,377 |
| 小計 | -7,567 | 7,262 |
| 利息の受取額 | 5,461 | 5,456 |
| 法人税等の支払額 | -3,746 | -93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,852 | 12,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,555 | -1,310 |
| 関係会社に対する長期貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 関係会社に対する長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,355 | -19,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -431 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,638 | -7,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,027 | 45,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
