小原カントリークラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月20日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 133,027 | 145,843 |
| 売掛金 | 17,244 | 14,312 |
| 商品 | 934 | 1,249 |
| 貯蔵品 | 9,181 | 9,004 |
| 前払費用 | 2,952 | 2,907 |
| 未収入金 | 565 | 712 |
| その他 | 261 | 216 |
| 貸倒引当金 | -1,185 | -1,224 |
| 流動資産計 | 162,982 | 173,022 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 16,500 | 16,500 |
| 構築物 | 234 | 234 |
| 機械及び装置 | 12,340 | 12,740 |
| 車両運搬具 | 2,757 | 2,957 |
| 工具 | 13,814 | 14,639 |
| 減価償却累計額 | -21,295 | -23,822 |
| 有形固定資産合計 | 24,351 | 23,248 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 330 | 330 |
| 無形固定資産合計 | 330 | 330 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 2,773 | 2,559 |
| 関係会社長期貸付金 | 348,850 | 347,350 |
| 預託金債権 | 4,806,250 | 4,806,250 |
| 保険積立金 | 47,376 | 47,605 |
| その他 | 87 | 87 |
| 貸倒引当金 | -4,953,197 | -4,948,390 |
| 投資その他の資産合計 | 252,141 | 255,462 |
| 固定資産計 | 276,822 | 279,041 |
| 資産の部合計 | 439,805 | 452,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 22,172 | 24,939 |
| 未払費用 | 6,385 | 6,155 |
| 未払法人税等 | 59 | 1,374 |
| 未払消費税等 | 4,012 | 3,417 |
| 預り金 | 3,906 | 3,436 |
| 賞与引当金 | 5,800 | 5,848 |
| その他 | 736 | 575 |
| 流動負債計 | 43,073 | 45,747 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 18,130 | 14,938 |
| 固定負債計 | 18,130 | 14,938 |
| 負債の部合計 | 61,203 | 60,685 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 192,000 | 192,000 |
| その他資本剰余金 | 669,765 | 86,602 |
| 資本剰余金合計 | 861,765 | 278,602 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -583,163 | 12,775 |
| 利益剰余金合計 | -583,163 | 12,775 |
| 株主資本合計 | 378,602 | 391,378 |
| 純資産の部合計 | 378,602 | 391,378 |
| 負債・純資産合計 | 439,805 | 452,064 |
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