有価証券報告書-第13期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年12月22日 14:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 149,666 | 133,027 |
| 売掛金 | 19,131 | 17,244 |
| 商品 | 1,048 | 934 |
| 貯蔵品 | 7,294 | 9,181 |
| 前払費用 | 2,909 | 2,952 |
| 未収入金 | 587 | 565 |
| その他 | 255 | 261 |
| 貸倒引当金 | -1,108 | -1,185 |
| 流動資産計 | 179,784 | 162,982 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 16,500 | 16,500 |
| 構築物 | 234 | 234 |
| 機械及び装置 | 12,340 | 12,340 |
| 車両運搬具 | 2,757 | 2,757 |
| 工具 | 11,815 | 13,814 |
| 減価償却累計額 | -18,694 | -21,295 |
| 有形固定資産合計 | 24,952 | 24,351 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 330 | 330 |
| 無形固定資産合計 | 330 | 330 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 2,987 | 2,773 |
| 関係会社長期貸付金 | 341,050 | 348,850 |
| 預託金債権 | 4,806,250 | 4,806,250 |
| 保険積立金 | 47,147 | 47,376 |
| その他 | 87 | 87 |
| 貸倒引当金 | -4,373,197 | -4,953,197 |
| 投資その他の資産合計 | 824,326 | 252,141 |
| 固定資産計 | 849,609 | 276,822 |
| 資産の部合計 | 1,029,393 | 439,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,489 | 22,172 |
| 未払費用 | 6,386 | 6,385 |
| 未払法人税等 | 2,166 | 59 |
| 未払消費税等 | 3,259 | 4,012 |
| 預り金 | 4,333 | 3,906 |
| 賞与引当金 | 5,706 | 5,800 |
| その他 | 372 | 736 |
| 流動負債計 | 45,714 | 43,073 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 15,901 | 18,130 |
| 固定負債計 | 15,901 | 18,130 |
| 負債の部合計 | 61,615 | 61,203 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 192,000 | 192,000 |
| その他資本剰余金 | 669,765 | 669,765 |
| 資本剰余金合計 | 861,765 | 861,765 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 6,012 | -583,163 |
| 利益剰余金合計 | 6,012 | -583,163 |
| 株主資本合計 | 967,778 | 378,602 |
| 純資産の部合計 | 967,778 | 378,602 |
| 負債・純資産合計 | 1,029,393 | 439,805 |
