有価証券報告書-第12期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年12月19日 14:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 148,550 | 149,666 |
| 売掛金 | 17,457 | 19,131 |
| 商品 | 821 | 1,048 |
| 貯蔵品 | 8,040 | 7,294 |
| 前払費用 | 3,129 | 2,909 |
| 未収入金 | 655 | 587 |
| その他 | 298 | 255 |
| 貸倒引当金 | -1,108 | -1,108 |
| 流動資産計 | 177,845 | 179,784 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 16,500 | 16,500 |
| 構築物 | 234 | 234 |
| 機械及び装置 | 2,340 | 12,340 |
| 車両運搬具 | 2,201 | 2,757 |
| 工具 | 9,454 | 11,815 |
| 減価償却累計額 | -16,307 | -18,694 |
| 有形固定資産合計 | 14,423 | 24,952 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 330 | 330 |
| 無形固定資産合計 | 330 | 330 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 3,201 | 2,987 |
| 関係会社長期貸付金 | 346,750 | 341,050 |
| 預託金債権 | 4,806,250 | 4,806,250 |
| 保険積立金 | 46,917 | 47,147 |
| その他 | 80 | 87 |
| 貸倒引当金 | -4,373,197 | -4,373,197 |
| 投資その他の資産合計 | 830,002 | 824,326 |
| 固定資産計 | 844,755 | 849,609 |
| 資産の部合計 | 1,022,600 | 1,029,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 24,740 | 23,489 |
| 未払費用 | 6,269 | 6,386 |
| 未払法人税等 | 364 | 2,166 |
| 未払消費税等 | 1,516 | 3,259 |
| 預り金 | 3,636 | 4,333 |
| 賞与引当金 | 5,628 | 5,706 |
| その他 | 361 | 372 |
| 流動負債計 | 42,517 | 45,714 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 14,962 | 15,901 |
| 固定負債計 | 14,962 | 15,901 |
| 負債の部合計 | 57,479 | 61,615 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 192,000 | 192,000 |
| その他資本剰余金 | 669,765 | 669,765 |
| 資本剰余金合計 | 861,765 | 861,765 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 3,355 | 6,012 |
| 利益剰余金合計 | 3,355 | 6,012 |
| 株主資本合計 | 965,121 | 967,778 |
| 純資産の部合計 | 965,121 | 967,778 |
| 負債・純資産合計 | 1,022,600 | 1,029,393 |
