小原カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,512 | 6,341 |
| 減価償却費 | 2,746 | 2,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -259 | 78 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,080 | 939 |
| 受取利息 | -5,431 | -5,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253 | -1,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80 | 520 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27 | 77 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,078 | -1,806 |
| その他 | -1,954 | 2,814 |
| 小計 | -5,650 | 4,279 |
| 利息の受取額 | 5,425 | 5,387 |
| 法人税等の支払額 | -5,319 | -1,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,544 | 8,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,835 | -12,360 |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 5,700 | 5,700 |
| その他 | － | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,135 | -16,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -431 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,110 | -8,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,550 | 69,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
