小原カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -794,928 | 5,512 |
| 減価償却費 | 2,923 | 2,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 800,308 | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -259 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,833 | -3,080 |
| 受取利息 | -5,462 | -5,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17 | -253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204 | 80 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 157 | -27 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,970 | -3,078 |
| その他 | 1,272 | -1,954 |
| 小計 | 9,792 | -5,650 |
| 利息の受取額 | 5,485 | 5,425 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -5,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,250 | -5,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -658 | -2,835 |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 5,700 | 5,700 |
| その他 | 177 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,219 | -17,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -431 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,038 | -23,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,622 | 101,661 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101,661 | 78,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
