小原カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 419 | -794,928 |
| 減価償却費 | 3,007 | 2,923 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | 800,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -170 | -59 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,492 | 1,833 |
| 受取利息 | -4,228 | -5,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,912 | -17 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -845 | -204 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 901 | 157 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,186 | 3,970 |
| その他 | -898 | 1,272 |
| 小計 | -3,320 | 9,792 |
| 利息の受取額 | 4,755 | 5,485 |
| 法人税等の支払額 | -4,093 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,657 | 15,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,556 | -658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 関係会社長期貸付金の貸付けによる支出 | -170,000 | － |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 1,850 | 5,700 |
| 保険積立金の積立による支出 | -46,454 | － |
| その他 | -3,629 | 177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,780 | 55,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -431 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,869 | 70,038 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,492 | 31,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,622 | 101,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
