有価証券報告書-第10期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月21日 14:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 31,622 | 151,661 |
| 売掛金 | 17,185 | 17,203 |
| 有価証券 | 100,000 | － |
| 商品 | 289 | 883 |
| 貯蔵品 | 8,449 | 8,059 |
| 前払費用 | 2,267 | 1,980 |
| 未収入金 | 802 | 622 |
| 貸倒引当金 | -705 | -1,014 |
| 流動資産合計 | 159,912 | 179,396 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 16,500 | 16,500 |
| 構築物 | 234 | 234 |
| 車両運搬具 | 2,201 | 2,201 |
| 工具 | 8,301 | 8,959 |
| 減価償却累計額 | -10,637 | -13,561 |
| 有形固定資産合計 | 16,599 | 14,334 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 330 | 330 |
| 無形固定資産合計 | 330 | 330 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 3,629 | 3,415 |
| 関係会社長期貸付金 | 358,150 | 352,450 |
| 預託金債権 | 4,806,250 | 4,806,250 |
| 保険積立金 | 46,454 | 46,686 |
| その他 | 257 | 80 |
| 貸倒引当金 | -3,573,197 | -4,373,197 |
| 投資その他の資産合計 | 1,641,543 | 835,685 |
| 固定資産合計 | 1,658,473 | 850,349 |
| 資産合計 | 1,818,386 | 1,029,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,848 | 27,818 |
| 未払費用 | 5,321 | 5,431 |
| 未払法人税等 | 4 | 3,527 |
| 未払消費税等 | 1,369 | 2,161 |
| 預り金 | 4,298 | 4,179 |
| 賞与引当金 | 5,946 | 5,887 |
| その他 | 281 | 501 |
| 流動負債合計 | 41,069 | 49,506 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 16,209 | 18,042 |
| 固定負債合計 | 16,209 | 18,042 |
| 負債合計 | 57,278 | 67,548 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 992,000 | 992,000 |
| その他資本剰余金 | 668,268 | 668,268 |
| 資本剰余金合計 | 1,660,268 | 1,660,268 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 838 | -798,071 |
| 利益剰余金合計 | 838 | -798,071 |
| 株主資本合計 | 1,761,107 | 962,197 |
| 純資産合計 | 1,761,107 | 962,197 |
| 負債純資産合計 | 1,818,386 | 1,029,746 |
