小原カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,563 | 419 |
| 減価償却費 | 2,506 | 3,007 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 12 |
| 固定資産除却損 | 49 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 617 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -404 | -170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,850 | 1,492 |
| 受取利息 | -3,762 | -4,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,360 | -1,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 483 | -845 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,453 | 901 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 348 | -1,186 |
| その他 | -221 | -898 |
| 小計 | 12,846 | -3,320 |
| 利息の受取額 | 4,081 | 4,755 |
| 法人税等の支払額 | -3,197 | -4,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,730 | -2,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -205,000 | -140,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 280,054 | 345,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,789 | -1,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 関係会社長期貸付金の貸付けによる支出 | － | -170,000 |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | － | 1,850 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -46,454 |
| その他 | － | -3,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,735 | -14,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -431 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,436 | -17,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,929 | 49,492 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49,492 | 31,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
