小原カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -300,942 | 6,563 |
| 減価償却費 | 2,351 | 2,506 |
| 固定資産除却損 | － | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 304,000 | 617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -256 | -404 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 483 | 1,850 |
| 受取利息 | -3,988 | -3,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,126 | 2,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,269 | 483 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,075 | 2,453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30 | 348 |
| その他 | 1,187 | -221 |
| 小計 | -2,127 | 12,846 |
| 利息の受取額 | 3,768 | 4,081 |
| 法人税等の支払額 | -1,941 | -3,197 |
| 法人税等の還付額 | 10,295 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,994 | 13,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,054 | -205,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 280,054 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234 | -1,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,288 | -26,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -431 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,724 | -13,436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118,653 | 62,929 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62,929 | 49,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
