有価証券報告書-第8期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【提出】
- 2010年12月22日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 342,983 | 254,492 |
売掛金 | 17,634 | 15,273 |
有価証券 | - | 100,000 |
商品 | 446 | 401 |
貯蔵品 | 7,930 | 7,491 |
前払費用 | 1,965 | 1,869 |
未収入金 | 5,003 | 2,231 |
貸倒引当金 | - | -617 |
流動資産合計 | 375,964 | 381,143 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 16,500 | 16,500 |
構築物 | 234 | 234 |
車両運搬具 | 2,911 | 2,757 |
工具 | 6,035 | 6,745 |
減価償却累計額 | -6,841 | -8,163 |
有形固定資産合計 | 18,839 | 18,073 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 330 | 330 |
無形固定資産合計 | 330 | 330 |
投資その他の資産 | | |
関係会社長期貸付金 | 190,000 | 190,000 |
預託金債権 | 4,806,250 | 4,806,250 |
その他 | 257 | 257 |
貸倒引当金 | -3,573,197 | -3,573,197 |
投資その他の資産合計 | 1,423,310 | 1,423,310 |
固定資産合計 | 1,442,479 | 1,441,713 |
資産合計 | 1,818,443 | 1,822,856 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 24,685 | 25,034 |
未払費用 | 5,134 | 5,425 |
未払法人税等 | 1,582 | 2,138 |
未払消費税等 | 2,452 | 1,943 |
預り金 | 4,276 | 4,020 |
賞与引当金 | 6,520 | 6,116 |
その他 | 225 | 382 |
流動負債合計 | 44,876 | 45,060 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 12,867 | 14,717 |
固定負債合計 | 12,867 | 14,717 |
負債合計 | 57,743 | 59,777 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 992,000 | 992,000 |
その他資本剰余金 | 958,653 | 668,268 |
資本剰余金合計 | 1,950,653 | 1,660,268 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -289,953 | 2,810 |
利益剰余金合計 | -289,953 | 2,810 |
株主資本合計 | 1,760,700 | 1,763,079 |
純資産合計 | 1,760,700 | 1,763,079 |
負債純資産合計 | 1,818,443 | 1,822,856 |