小原カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 6,341 | -587,105 |
| 減価償却費 | 2,386 | 2,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 580,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | 94 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 939 | 2,229 |
| 受取利息 | -5,397 | -5,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,673 | 1,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 520 | -1,774 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 77 | 39 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,806 | -761 |
| その他 | 2,814 | 624 |
| 小計 | 4,279 | -7,567 |
| 利息の受取額 | 5,387 | 5,461 |
| 法人税等の支払額 | -1,451 | -3,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,216 | -5,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,360 | -2,555 |
| 関係会社に対する長期貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 関係会社に対する長期貸付金の回収による収入 | 5,700 | 7,200 |
| その他 | -7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,668 | -10,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -431 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,883 | -16,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,666 | 53,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
