有価証券報告書-第15期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年12月20日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 145,843 | 79,207 |
| 売掛金 | 14,312 | 14,365 |
| 商品 | 1,249 | 957 |
| 貯蔵品 | 9,004 | 9,352 |
| 前払費用 | 2,907 | 2,998 |
| 未収入金 | 712 | 664 |
| その他 | 216 | 139 |
| 貸倒引当金 | -1,224 | -1,263 |
| 流動資産計 | 173,022 | 106,422 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 16,500 | 10,686 |
| 構築物 | 234 | 104 |
| 機械及び装置 | 12,740 | 2,987 |
| 車両運搬具 | 2,957 | 2,199 |
| 工具 | 14,639 | 10,545 |
| 減価償却累計額 | -23,822 | -26,522 |
| 有形固定資産合計 | 23,248 | － |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 330 | － |
| 無形固定資産合計 | 330 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 2,559 | 2,345 |
| 関係会社長期貸付金 | 347,350 | 385,850 |
| 預託金債権 | 4,806,250 | 4,806,250 |
| 保険積立金 | 47,605 | 47,832 |
| その他 | 87 | 87 |
| 貸倒引当金 | -4,948,390 | -5,142,890 |
| 投資その他の資産合計 | 255,462 | 99,475 |
| 固定資産計 | 279,041 | 99,475 |
| 資産の部合計 | 452,064 | 205,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 24,939 | 29,109 |
| 未払費用 | 6,155 | 6,020 |
| 未払法人税等 | 1,374 | 1,332 |
| 未払消費税等 | 3,417 | 97 |
| 預り金 | 3,436 | 3,408 |
| 賞与引当金 | 5,848 | 5,886 |
| その他 | 575 | 439 |
| 流動負債計 | 45,747 | 46,294 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 14,938 | 16,129 |
| 固定負債計 | 14,938 | 16,129 |
| 負債の部合計 | 60,685 | 62,423 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 192,000 | 192,000 |
| その他資本剰余金 | 86,602 | 86,602 |
| 資本剰余金合計 | 278,602 | 278,602 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 12,775 | -235,127 |
| 利益剰余金合計 | 12,775 | -235,127 |
| 株主資本合計 | 391,378 | 143,475 |
| 純資産の部合計 | 391,378 | 143,475 |
| 負債・純資産合計 | 452,064 | 205,898 |
