小原カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,786 | 6,881 |
| 減価償却費 | 233 | 432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,561 | -5,461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 313 | 823 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,797 | -1,009 |
| 受取利息 | -5,841 | -5,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191 | -2,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209 | -477 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -26 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,887 | -1,937 |
| その他 | 5,383 | -2,079 |
| 小計 | -3,176 | -11,525 |
| 利息の受取額 | 5,852 | 5,746 |
| 法人税等の支払額 | -1,344 | -1,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,331 | -7,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,763 | － |
| 関係会社に対する長期貸付金の回収による収入 | 5,500 | 5,500 |
| その他 | -16 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,719 | 15,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,050 | 7,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,258 | 31,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
