小原カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月21日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,376 | 10,377 |
| 減価償却費 | 1,532 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -711 | -2,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -149 | -92 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 535 | 1,215 |
| 受取利息 | -2,701 | -2,924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,526 | -6,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 240 | -390 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,596 | -4,835 |
| その他 | -545 | 4,047 |
| 小計 | -6,546 | -1,439 |
| 利息の受取額 | 2,714 | 2,931 |
| 法人税等の支払額 | -1,390 | -1,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,222 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -400 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 750 | 2,750 |
| その他 | － | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 350 | 2,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -862 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -862 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,734 | 2,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,207 | 22,094 |
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