小原カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月21日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,864 | 1,376 |
| 減価償却費 | 1,333 | 1,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -209 | -149 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,664 | 535 |
| 受取利息 | -2,740 | -2,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,300 | -3,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 554 | 240 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,158 | -2,596 |
| その他 | 927 | -545 |
| 小計 | 19,964 | -6,546 |
| 利息の受取額 | 2,714 | 2,714 |
| 法人税等の支払額 | -73 | -1,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,605 | -5,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 750 | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,250 | 350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,355 | -5,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,383 | 40,108 |
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