半期報告書-第15期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年6月21日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 22,864 | 1,376 |
減価償却費 | 1,333 | 1,532 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38 | -711 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -209 | -149 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,664 | 535 |
受取利息 | -2,740 | -2,701 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,300 | -3,526 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 554 | 240 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,158 | -2,596 |
その他 | 927 | -545 |
小計 | 19,964 | -6,546 |
利息の受取額 | 2,714 | 2,714 |
法人税等の支払額 | -73 | -1,390 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,605 | -5,222 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -40,000 | -40,000 |
定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 40,000 |
有形固定資産の取得による支出 | - | -400 |
長期貸付金の回収による収入 | 750 | 750 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,250 | 350 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | - | -862 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | -862 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,355 | -5,734 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,383 | 40,108 |