小原カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -585,253 | 22,864 |
| 減価償却費 | 1,274 | 1,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 580,000 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 392 | -209 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,388 | -2,664 |
| 受取利息 | -2,698 | -2,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,242 | -1,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -620 | 554 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,708 | 1,158 |
| その他 | -89 | 927 |
| 小計 | -5,073 | 19,964 |
| 利息の受取額 | 2,669 | 2,714 |
| 法人税等の支払額 | -2,182 | -73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,587 | 22,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,382 | － |
| 長期貸付金による支出 | -15,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,600 | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,782 | -9,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -431 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,800 | 13,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,865 | 66,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
