小原カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第13期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,260 | -585,253 |
| 減価償却費 | 1,182 | 1,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 580,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 392 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 798 | 1,388 |
| 受取利息 | -2,706 | -2,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,444 | 2,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,201 | -620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,489 | -1,708 |
| その他 | 813 | -89 |
| 小計 | 6,191 | -5,073 |
| 利息の受取額 | 2,691 | 2,669 |
| 法人税等の支払額 | -381 | -2,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,502 | -4,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,920 | -1,382 |
| 長期貸付金による支出 | － | -15,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,850 | 3,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,070 | -12,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -431 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,000 | -17,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,550 | 51,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
