小原カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月20日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,377 | 5,778 |
| 減価償却費 | 17 | 216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,811 | -2,711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,215 | -1,687 |
| 受取利息 | -2,924 | -2,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,042 | -8,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -390 | 1,602 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,835 | 3,221 |
| その他 | 4,047 | -1,539 |
| 小計 | -1,439 | -6,641 |
| 利息の受取額 | 2,931 | 2,877 |
| 法人税等の支払額 | -1,337 | -1,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153 | -5,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,750 | 2,750 |
| その他 | -16 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,733 | 12,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,886 | 6,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,258 | 31,022 |
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