小原カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月22日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,778 | -63 |
| 減価償却費 | 216 | 234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,711 | -2,987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -957 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,687 | 1,409 |
| 受取利息 | -2,874 | -2,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,675 | -1,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,602 | 628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,221 | -898 |
| その他 | -1,539 | -70 |
| 小計 | -6,641 | -6,789 |
| 利息の受取額 | 2,877 | 2,842 |
| 法人税等の支払額 | -1,358 | -1,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,123 | -5,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,190 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,750 | 2,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,750 | 1,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -862 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -862 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,764 | -4,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,752 | 27,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
