小原カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月22日 10:02
- 【資料】
- 半期報告書-第19期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -63 | 7,883 |
| 減価償却費 | 234 | 147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,987 | -2,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -957 | -394 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,409 | -4,490 |
| 受取利息 | -2,839 | -2,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,244 | -355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 628 | -422 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -898 | -3,229 |
| その他 | -70 | -2,827 |
| 小計 | -6,789 | -9,208 |
| 利息の受取額 | 2,842 | 2,791 |
| 法人税等の支払額 | -1,382 | -1,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,329 | -7,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,190 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,750 | 2,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,560 | 22,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -431 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,200 | 14,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,836 | 58,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
