小原カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月21日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,883 | -3,442 |
| 減価償却費 | 147 | 147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,750 | -2,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -394 | -682 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,490 | 1,045 |
| 受取利息 | -2,771 | -2,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -355 | -5,311 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -422 | 604 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,229 | 196 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 12,232 |
| その他 | -2,827 | -145 |
| 小計 | -9,208 | -830 |
| 利息の受取額 | 2,791 | 2,729 |
| 法人税等の支払額 | -1,382 | -1,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,799 | 515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,750 | 2,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,750 | 2,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,950 | 2,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,516 | 69,919 |
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