小原カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月21日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書-第21期(2022/10/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,442 | -4,072 |
| 減価償却費 | 147 | 147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,750 | -2,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -682 | -129 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,045 | 586 |
| 受取利息 | -2,725 | -2,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,311 | -3,321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 604 | 1,793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 196 | -4,199 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 12,232 | 13,275 |
| その他 | -145 | -379 |
| 小計 | -830 | -1,734 |
| 利息の受取額 | 2,729 | 2,687 |
| 法人税等の支払額 | -1,383 | -1,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515 | -433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,750 | 2,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,750 | 2,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -862 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -862 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,403 | 1,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,177 | 86,062 |
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