小原カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第22期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,072 | -1,980 |
| 減価償却費 | 147 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,750 | -2,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129 | 378 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 586 | -189 |
| 受取利息 | -2,683 | -2,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,321 | -3,421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,793 | 815 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,199 | -2,490 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 13,275 | 13,266 |
| その他 | -379 | -256 |
| 小計 | -1,734 | 811 |
| 利息の受取額 | 2,687 | 2,652 |
| 法人税等の支払額 | -1,386 | -1,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -433 | 2,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,750 | 2,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,750 | 2,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -431 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,885 | 4,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,062 | 91,603 |
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