小原カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書-第23期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,980 | -10,083 |
| 減価償却費 | 90 | 236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,750 | -2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 378 | 149 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -189 | 374 |
| 受取利息 | -2,649 | -2,644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,421 | 856 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 815 | 2,758 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,490 | -4,883 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 13,266 | 13,026 |
| その他 | -256 | -1,010 |
| 小計 | 811 | -3,220 |
| 利息の受取額 | 2,652 | 2,644 |
| 法人税等の支払額 | -1,386 | -1,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,077 | -1,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,750 | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,750 | 2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -431 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,396 | -399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,603 | 87,518 |
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