小原カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第24期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,083 | -10,739 |
| 減価償却費 | 236 | 1,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 149 | -356 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 374 | 699 |
| 受取利息 | -2,644 | -2,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 856 | 205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,758 | 726 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,883 | 1,180 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 13,026 | 12,761 |
| その他 | -1,010 | -3,064 |
| 小計 | -3,220 | -2,105 |
| 利息の受取額 | 2,644 | 2,656 |
| 法人税等の支払額 | -1,392 | -1,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,968 | -829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,000 | -2,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -431 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -399 | -4,160 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 87,518 | 64,403 |
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