小原カントリークラブのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月22日 9:04
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -43万、投資活動によるキャッシュ・フロー -290万、営業活動によるキャッシュ・フロー -82万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 個別 | 通期 | -9,565 | -31,500 | 27,650 | -41,065 | -16,500 | 118,653 |
| 2009年 9月期 個別 | 通期 | 9,994 | -65,288 | -431 | -55,294 | -234 | 62,929 |
| 2010年 9月期 個別 | 2Q | 4,191 | -16,024 | -431 | -11,833 | -1,046 | 50,664 | 通期 | 13,730 | -26,735 | -431 | -13,005 | -1,789 | 49,492 |
| 2011年 9月期 個別 | 2Q | -3,585 | -15,074 | -431 | -18,659 | - | 30,401 | 通期 | -2,657 | -14,780 | -431 | -17,437 | -1,556 | 31,622 |
| 2012年 9月期 個別 | 2Q | 7,408 | 73,027 | -431 | 80,435 | - | 111,626 | 通期 | 15,250 | 55,219 | -431 | 70,469 | -658 | 101,661 |
| 2013年 9月期 個別 | 2Q | -8,840 | 510 | -431 | -8,330 | - | 92,898 | 通期 | -5,544 | -17,135 | -431 | -22,679 | -2,835 | 78,550 |
| 2014年 9月期 個別 | 2Q | 8,502 | -6,070 | -431 | 2,432 | - | 80,550 | 通期 | 8,216 | -16,668 | -431 | -8,452 | -12,360 | 69,666 |
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | -4,587 | -12,782 | -431 | -17,369 | -1,382 | 51,865 | 通期 | -5,852 | -10,355 | -431 | -16,207 | -2,555 | 53,027 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 22,605 | -9,250 | - | 13,355 | - | 66,383 | 通期 | 12,625 | -19,810 | - | -7,185 | -1,310 | 45,843 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | -5,222 | 350 | -862 | -4,872 | -400 | 40,108 | 通期 | -22,490 | -3,282 | -862 | -25,772 | -4,940 | 19,207 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 153 | 2,733 | - | 2,886 | - | 22,094 | 通期 | 1,331 | 3,719 | - | 5,050 | -1,763 | 24,258 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | -5,123 | 12,750 | -862 | 7,627 | - | 31,022 | 通期 | -7,142 | 15,500 | -862 | 8,358 | - | 31,752 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | -5,329 | 1,560 | -431 | -3,769 | -1,190 | 27,551 | 通期 | -21,795 | 34,310 | -431 | 12,515 | -1,190 | 43,836 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | -7,799 | 22,750 | - | 14,951 | - | 58,786 | 通期 | -1,819 | 25,500 | - | 23,681 | - | 67,516 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 515 | 2,750 | -862 | 3,265 | - | 69,919 | 通期 | 12,023 | 5,500 | -862 | 17,523 | - | 84,177 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | -433 | 2,750 | -431 | 2,317 | - | 86,062 | 通期 | -2,038 | 5,500 | -431 | 3,462 | - | 87,207 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | 2,077 | 2,750 | -431 | 4,827 | - | 91,603 | 通期 | 8,050 | -6,909 | -431 | 1,141 | -2,409 | 87,917 |
| 2025年 9月期 個別 | 2Q | -1,968 | 2,000 | -431 | 32 | - | 87,518 | 通期 | -1,596 | -17,326 | -431 | -18,922 | - | 68,564 |
| 2026年 9月期 個別 | 2Q | -829 | -2,900 | -431 | -3,729 | -4,900 | 64,403 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年9月（個）
- -956万
- 2009年9月（個） プラ転
- 999万
- 2010年9月（個） +37.38%
- 1373万
- 2011年9月（個） マイ転
- -265万
- 2012年9月（個） プラ転
- 1525万
- 2013年9月（個） マイ転
- -554万
- 2014年9月（個） プラ転
- 821万
- 2015年9月（個） マイ転
- -585万
- 2016年9月（個） プラ転
- 1262万
- 2017年9月（個） マイ転
- -2249万
- 2018年9月（個） プラ転
- 133万
- 2019年9月（個） マイ転
- -714万
- 2020年9月（個） -205.17%
- -2179万
- 2021年9月（個）
- -181万
- 2022年9月（個） プラ転
- 1202万
- 2023年9月（個） マイ転
- -203万
- 2024年9月（個） プラ転
- 805万
- 2025年9月（個） マイ転
- -159万
投資活動によるCF#2
- 2008年9月（個）資金投入
- -3150万
- 2009年9月（個）投入+107.26%
- -6528万
- 2010年9月（個）投入-59.05%
- -2673万
- 2011年9月（個）投入-44.72%
- -1478万
- 2012年9月（個）資金回収
- 5521万
- 2013年9月（個）資金投入
- -1713万
- 2014年9月（個）投入-2.73%
- -1666万
- 2015年9月（個）投入-37.87%
- -1035万
- 2016年9月（個）投入+91.31%
- -1981万
- 2017年9月（個）投入-83.43%
- -328万
- 2018年9月（個）資金回収
- 371万
- 2019年9月（個）回収+316.78%
- 1550万
- 2020年9月（個）回収+121.35%
- 3431万
- 2021年9月（個）回収-25.68%
- 2550万
- 2022年9月（個）回収-78.43%
- 550万
- 2023年9月（個）資金回収
- 550万
- 2024年9月（個）資金投入
- -690万
- 2025年9月（個）投入+150.77%
- -1732万
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月（個）
- -4106万
- 2009年9月（個） -34.65%
- -5529万
- 2010年9月（個）
- -1300万
- 2011年9月（個） -34.08%
- -1743万
- 2012年9月（個） プラ転
- 7046万
- 2013年9月（個） マイ転
- -2267万
- 2014年9月（個）
- -845万
- 2015年9月（個） -91.75%
- -1620万
- 2016年9月（個）
- -718万
- 2017年9月（個） -258.69%
- -2577万
- 2018年9月（個） プラ転
- 505万
- 2019年9月（個） +65.5%
- 835万
- 2020年9月（個） +49.74%
- 1251万
- 2021年9月（個） +89.22%
- 2368万
- 2022年9月（個） -26%
- 1752万
- 2023年9月（個） -80.24%
- 346万
- 2024年9月（個） -67.04%
- 114万
- 2025年9月（個） マイ転
- -1892万
設備投資#5*
- 2008年9月（個）
- -1650万
- 2009年9月（個）減少-98.58%
- -23万
- 2010年9月（個）増加+664.53%
- -178万
- 2011年9月（個）減少-13.02%
- -155万
- 2012年9月（個）減少-57.71%
- -65万
- 2013年9月（個）増加+330.85%
- -283万
- 2014年9月（個）増加+335.98%
- -1236万
- 2015年9月（個）減少-79.33%
- -255万
- 2016年9月（個）減少-48.73%
- -131万
- 2017年9月（個）増加+277.1%
- -494万
- 2018年9月（個）減少-64.31%
- -176万
- 2019年9月
- -
- 2020年9月（個）減少-32.5%
- -119万
- 2021年9月
- -
- 2022年9月
- -
- 2023年9月
- -
- 2024年9月（個）増加+102.44%
- -240万
- 2025年9月
- -
現金等#6
- 2008年9月（個）
- 1億1865万
- 2009年9月（個） -46.96%
- 6292万
- 2010年9月（個） -21.35%
- 4949万
- 2011年9月（個） -36.11%
- 3162万
- 2012年9月（個） +221.49%
- 1億166万
- 2013年9月（個） -22.73%
- 7855万
- 2014年9月（個） -11.31%
- 6966万
- 2015年9月（個） -23.88%
- 5302万
- 2016年9月（個） -13.55%
- 4584万
- 2017年9月（個） -58.1%
- 1920万
- 2018年9月（個） +26.3%
- 2425万
- 2019年9月（個） +30.89%
- 3175万
- 2020年9月（個） +38.06%
- 4383万
- 2021年9月（個） +54.02%
- 6751万
- 2022年9月（個） +24.68%
- 8417万
- 2023年9月（個） +3.6%
- 8720万
- 2024年9月（個） +0.81%
- 8791万
- 2025年9月（個） -22.01%
- 6856万
営業CFマージン
- 2008年9月（個）
- -2.73%
- 2009年9月（個）
- 3%
- 2010年9月（個）
- 4.53%
- 2011年9月（個）
- -0.91%
- 2012年9月（個）
- 4.96%
- 2013年9月（個）
- -1.92%
- 2014年9月（個）
- 2.88%
- 2015年9月（個）
- -2.09%
- 2016年9月（個）
- 4.25%
- 2017年9月（個）
- -8.76%
- 2018年9月（個）
- 0.5%
- 2019年9月（個）
- -2.65%
- 2020年9月（個）
- -9.8%
- 2021年9月（個）
- -0.77%
- 2022年9月（個）
- 4.63%
- 2023年9月（個）
- -0.79%
- 2024年9月（個）
- 2.92%
- 2025年9月（個）
- -0.57%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
