有価証券報告書-第22期(2023/10/01-2024/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 87,207 | 97,917 | |||||||||
| 売掛金 | 19,782 | 19,850 | |||||||||
| 商品 | 630 | 897 | |||||||||
| 貯蔵品 | 9,561 | 8,796 | |||||||||
| 前払費用 | 2,452 | 2,534 | |||||||||
| その他 | 841 | 925 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △428 | △428 | |||||||||
| 流動資産合計 | 120,046 | 130,493 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 10,686 | 12,536 | |||||||||
| 機械及び装置 | 4,100 | 4,100 | |||||||||
| 車両運搬具 | 1,626 | 2,186 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 11,288 | 10,918 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △26,682 | △26,604 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,019 | 3,137 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 1,061 | 847 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 352,850 | 347,350 | |||||||||
| 預託金債権 | ※ 4,806,250 | ※ 4,806,250 | |||||||||
| 保険積立金 | 49,174 | 49,394 | |||||||||
| その他 | 104 | 104 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,109,890 | △5,104,390 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 99,550 | 99,556 | |||||||||
| 固定資産合計 | 100,569 | 102,693 | |||||||||
| 資産合計 | 220,616 | 233,187 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 20,904 | 25,093 | |||||||||
| 未払費用 | 5,307 | 5,528 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,386 | 1,385 | |||||||||
| 未払消費税等 | 3,167 | 2,888 | |||||||||
| 預り金 | 3,184 | 3,262 | |||||||||
| 賞与引当金 | 4,495 | 4,938 | |||||||||
| その他 | 566 | 639 | |||||||||
| 流動負債合計 | 39,012 | 43,736 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 18,718 | 19,049 | |||||||||
| 固定負債合計 | 18,718 | 19,049 | |||||||||
| 負債合計 | 57,730 | 62,785 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 33,475 | 33,475 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 43,475 | 43,475 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 19,410 | 26,926 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 19,410 | 26,926 | |||||||||
| 株主資本合計 | 162,885 | 170,401 | |||||||||
| 純資産合計 | 162,885 | 170,401 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 220,616 | 233,187 | |||||||||
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