有価証券報告書-第13期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 149,666 | 133,027 | |||||||||
| 売掛金 | 19,131 | 17,244 | |||||||||
| 商品 | 1,048 | 934 | |||||||||
| 貯蔵品 | 7,294 | 9,181 | |||||||||
| 前払費用 | 2,909 | 2,952 | |||||||||
| 未収入金 | 587 | 565 | |||||||||
| その他 | 255 | 261 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,108 | △1,185 | |||||||||
| 流動資産合計 | 179,784 | 162,982 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 16,500 | 16,500 | |||||||||
| 構築物 | 234 | 234 | |||||||||
| 機械及び装置 | 12,340 | 12,340 | |||||||||
| 車両運搬具 | 2,757 | 2,757 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 11,815 | 13,814 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,694 | △21,295 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 24,952 | 24,351 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 330 | 330 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 330 | 330 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 2,987 | 2,773 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 341,050 | 348,850 | |||||||||
| 預託金債権 | ※ 4,806,250 | ※ 4,806,250 | |||||||||
| 保険積立金 | 47,147 | 47,376 | |||||||||
| その他 | 87 | 87 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,373,197 | △4,953,197 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 824,326 | 252,141 | |||||||||
| 固定資産合計 | 849,609 | 276,822 | |||||||||
| 資産合計 | 1,029,393 | 439,805 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 23,489 | 22,172 | |||||||||
| 未払費用 | 6,386 | 6,385 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,166 | 59 | |||||||||
| 未払消費税等 | 3,259 | 4,012 | |||||||||
| 預り金 | 4,333 | 3,906 | |||||||||
| 賞与引当金 | 5,706 | 5,800 | |||||||||
| その他 | 372 | 736 | |||||||||
| 流動負債合計 | 45,714 | 43,073 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 15,901 | 18,130 | |||||||||
| 固定負債合計 | 15,901 | 18,130 | |||||||||
| 負債合計 | 61,615 | 61,203 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 192,000 | 192,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 669,765 | 669,765 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 861,765 | 861,765 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 6,012 | △583,163 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,012 | △583,163 | |||||||||
| 株主資本合計 | 967,778 | 378,602 | |||||||||
| 純資産合計 | 967,778 | 378,602 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,029,393 | 439,805 | |||||||||
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