利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において、営業活動による資金は7,371千円の減少(前事業年度は16,250千円の減少)となっております。これは、主に、税引前当期純損失が34,566千円となったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、投資活動による資金は15,718千円の減少(前事業年度は10,405千円の減少)となっております。これは、主に有形固定資産の取得による支出16,018千円によるものです。

2014/05/09 9:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローでは、当事業年度で使用した資金は7,371千円(前事業年度は16,250千円の使用)で、前事業年度に比べ8,879千円使用した資金が減少しております。これは主に入場者の増加に伴う売上高の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、当事業年度で使用した資金は15,718千円(前事業年度は10,405千円の使用)となっております。これは、主に固定資産の取得による支出(16,018千円)によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、当事業年度で使用した資金は24,000千円となっております。これは株主長期借入金の返済によるものです。(前事業年度において使用した資金はありません。)

2014/05/09 9:17