営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末より47,090千円減少し、当事業年度末残高は49,462千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動による資金は7,371千円の減少(前事業年度は16,250千円の減少)となっております。これは、主に、税引前当期純損失が34,566千円となったことによるものです。

2014/05/09 9:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、当事業年度で使用した資金は7,371千円(前事業年度は16,250千円の使用)で、前事業年度に比べ8,879千円使用した資金が減少しております。これは主に入場者の増加に伴う売上高の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、当事業年度で使用した資金は15,718千円(前事業年度は10,405千円の使用)となっております。これは、主に固定資産の取得による支出(16,018千円)によるものです。

2014/05/09 9:17