当中間会計期間において営業活動による資金の減少は、53,667千円(前年同期は28,951千円の減少)となっております。これは、主に税引前中間純損失が55,485千円(前年同期は41,202千円)となったこと、売上債権の回収により15,525千円増加(前年同期は16,760千円の増加)したこと、前受収益の減少により35,897千円減少(前年同期は34,833千円の減少)によるものが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動による資金の減少は、9,479千円(前年同期は6,058千円の減少)となっております。これは、有形固定資産の取得による支出9,479千円によるものであります。
2014/09/29 10:28営業活動によるキャッシュ・フローでは、使用した資金は前中間会計期間に比べ24,716千円増加し、53,667千円の資金を使用しております。これは主に税引前中間純損失が55,485千円となったことと、売上債権の減少15,525千円、前受収益の減少35,897千円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、使用した資金は前中間会計期間に比べ3,421千円増加し、9,479千円の資金を使用しております。これは、有形固定資産の取得による支出であります。
財務活動によるキャッシュフローでは、獲得した資金は33,000千円(前中間会計期間は12,000千円の支出)となっております。これは株主短期借入金の借り入れによるものです。
2014/09/29 10:28
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