営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動による資金の減少は、53,667千円(前年同期は28,951千円の減少)となっております。これは、主に税引前中間純損失が55,485千円(前年同期は41,202千円)となったこと、売上債権の回収により15,525千円増加(前年同期は16,760千円の増加)したこと、前受収益の減少により35,897千円減少(前年同期は34,833千円の減少)によるものが主な要因であります。

2014/09/29 10:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前中間会計期間末残高に比べ30,228千円減少し、19,315千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、使用した資金は前中間会計期間に比べ24,716千円増加し、53,667千円の資金を使用しております。これは主に税引前中間純損失が55,485千円となったことと、売上債権の減少15,525千円、前受収益の減少35,897千円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、使用した資金は前中間会計期間に比べ3,421千円増加し、9,479千円の資金を使用しております。これは、有形固定資産の取得による支出であります。

2014/09/29 10:28